Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 12.218.877,43 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego.

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 12.218.877,43 zł (kwota pozostawiona do dyspozycji kredytobiorcy), z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Pleszewskiego. Zamawiający ma prawo nie wykorzystać pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia żadnych związanych z tym kosztów. 2. Zamawiający określa następujące terminy spłaty kredytu: - 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2030 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2031 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2032 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2033 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2034 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2035 r;150.000 zł – do dnia 31 sierpnia 2036 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2037 r; 150.000 zł – do dnia 31 sierpnia 2038 r; 150.000 zł do dnia 31 sierpnia 2039 r; 201.375,43 zł do dnia 31 sierpnia 2040 r; 500.000 zł do dnia 31 sierpnia 2041 r; 350.000 zł do dnia 31 sierpnia 2042 r; 350.000 zł do dnia 31 sierpnia 2043 r; 337.502 zł do dnia 31 sierpnia 2044 r; 3.000.000 zł – do dnia 31 sierpnia 2045 r; 3.000.000 zł do dnia 31 sierpnia 2046 r; 1.490.000 zł do dnia 31 sierpnia 2047 r; 1.490.000 zł do dnia 31 sierpnia 2048 r. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy kredytowej obejmujących kwoty i terminy spłaty rat kapitałowych.4. Oprocentowanie kredytu. 1). Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana będzie w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki bazowej, powiększonej o marżę banku. 2). Stawkę bazową stanowić będzie stopa procentowa rynku międzybankowego WIBOR 3M, wg ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kwartalnego okresu obrachunkowego, za jaki odsetki od kredytu będą naliczane i spłacane (w okresie jednego kwartału odpowiadającemu okresowi przyjętej stawki bazowej oprocentowanie będzie stałe). 3). Marża banku będzie stała w umownym okresie kredytowania. 4). Odsetki od wykorzystanego kredytu obliczane będą na bieżąco w kwartalnych okresach obrachunkowych i płatne do 15 - go dnia miesiąca następującego po okresie obrachunkowym. 5. Kredyt (środki pieniężne) uruchamiany będzie w transzach dostosowanych do potrzeb płatniczych Zamawiającego, nie później niż do końca 2026 roku. Transze kredytu uruchamiane będą (bez żadnych warunków ze strony Banku kredytującego) najpóźniej następnego dnia od złożenia przez Powiat Pleszewski wniosku o uruchomienie środków. Kredyt uruchamiany będzie poprzez przekazanie środków na konto budżetu Powiatu Pleszewskiego, założone w banku wykonującym bankową obsługę budżetu. 6. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z klauzulą bez protestu i deklaracją wekslową.